ISIN | LU0577510026 |
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No. de valeur | 12246854 |
Bloomberg Global ID | UBGRENA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit, selon le principe de la répartition des risques, principalement dans des actions et d'autres parts de capital d'entreprises sises en République populaire de Chine ou à Taïwan ainsi que d'autres entreprises établies en Asie de l'Est qui entretiennent des relations économiques étroites avec la République populaire de Chine et Taïwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 246.94 EUR | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 249.08 EUR | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 254.10 EUR | 29.07.2025 |
Min 52 semaines * | 185.96 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 246.94 EUR | 04.08.2025 |
Issue Price * | 247.36 EUR | 04.08.2025 |
Redemption Price * | 247.36 EUR | 04.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 613'896'818 | |
Actifs de la classe *** | 94'471'343 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.33% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.39% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | +5.72% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +8.56% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +6.80% |
05.02.2025 - 04.08.2025
05.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +27.62% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +9.84% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | -0.32% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | -20.81% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.08% | |
NetEase Inc ADR | 7.77% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 7.70% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.74% | |
Far East Horizon Ltd | 4.24% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 4.16% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.77% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.73% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 2.83% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 2.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |