Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF B

Dati di base

ISIN CH0552940857
Numero di valore 55294085
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF B
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Balanced
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.86 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 118.83 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 120.32 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 103.30 CHF 10.11.2023
NAV * 118.86 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'260'035
Attivo della classe *** 7'469'533
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.52% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.66% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +4.20% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.14% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +15.26% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +15.88% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -1.21% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +18.86% 07.09.2020
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 15.72%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 6.96%
Nestle SA 5.45%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 5.28%
Novartis AG Registered Shares 4.69%
Roche Holding AG 4.22%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 2.62%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.46%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 2.14%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.61%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)