Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF B

Dati di base

ISIN CH0552940857
Numero di valore 55294085
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF B
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Balanced
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.12 CHF 16.01.2025
Prezzo precedente * 119.40 CHF 15.01.2025
Max 52 settimani * 120.32 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 107.80 CHF 18.01.2024
NAV * 120.12 CHF 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'200'334
Attivo della classe *** 7'913'984
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.63% 30.12.2024
16.01.2025
1 mese +0.23% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +0.32% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +0.53% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +11.06% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +13.03% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni +0.40% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +20.12% 07.09.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 17.09%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 9.00%
Nestle SA 5.12%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 4.80%
Novartis AG Registered Shares 4.71%
Roche Holding AG 4.12%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.68%
UBS Group AG 2.26%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 2.26%
Zurich Insurance Group AG 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.61%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)