ISIN | CH0552940857 |
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Valorennummer | 55294085 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.59 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.06 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.29 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.18 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 119.59 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'007'606 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'035'771 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.18% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -3.06% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +0.46% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.94% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +4.77% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +13.80% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +3.30% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +19.59% |
07.09.2020 - 01.04.2025
07.09.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 16.61% | |
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UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 8.53% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 5.00% | |
Nestle SA | 4.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.69% | |
Roche Holding AG | 4.50% | |
UBS Group AG | 2.51% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.48% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 2.46% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.61% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |