ISIN | CH0552940857 |
---|---|
Valorennummer | 55294085 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Privilege 75 CHF P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.38 CHF | 03.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 121.53 CHF | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.29 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.09 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 122.38 CHF | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'790'236 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'667'736 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.55% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.67% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +1.98% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | -0.79% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +4.57% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +14.56% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +17.35% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +22.38% |
07.09.2020 - 03.09.2025
07.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 18.58% | |
---|---|---|
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 7.45% | |
UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF I-X | 7.30% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 6.17% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 5.08% | |
Roche Holding AG | 5.05% | |
Nestle SA | 4.96% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.14% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.62% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |