ISIN | CH0529229640 |
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Numero di valore | 52922964 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Format Obligationen Welt Z (CHF) |
Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.34 CHF | 05.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 84.71 CHF | 04.03.2025 |
Max 52 settimani * | 86.38 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 81.25 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 84.34 CHF | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'198'320 | |
Attivo della classe *** | 1'263'681 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.10% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mesi | -0.69% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mesi | -1.70% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 anno | +1.27% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 anni | +2.01% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 anni | -8.90% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 anni | -13.19% |
24.06.2020 - 05.03.2025
24.06.2020 05.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.83% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |