| ISIN | CH0529229640 |
|---|---|
| Numero di valore | 52922964 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Format Obligationen Welt Z (CHF) |
| Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
| Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | NA |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 85.57 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 85.81 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 86.18 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 81.94 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 85.57 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 13'079'435 | |
| Attivo della classe *** | 2'147'579 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.04% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.20% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | -0.62% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +2.12% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +2.52% |
17.01.2025 - 16.01.2026
17.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +2.84% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | -0.08% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | -16.03% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |