Format Obligationen Welt Z (CHF)

Dati di base

ISIN CH0529229640
Numero di valore 52922964
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Obligationen Welt Z (CHF)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.77 CHF 16.09.2024
Prezzo precedente * 87.68 CHF 13.09.2024
Max 52 settimani * 87.77 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 79.33 CHF 20.10.2023
NAV * 87.77 CHF 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'005'380
Attivo della classe *** 69'215
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.16% 31.12.2023
16.09.2024
1 mese +1.52% 16.08.2024
16.09.2024
3 mesi +4.23% 17.06.2024
16.09.2024
6 mesi +4.12% 18.03.2024
16.09.2024
1 anno +5.87% 18.09.2023
16.09.2024
2 anni +1.22% 16.09.2022
16.09.2024
3 anni -15.95% 16.09.2021
16.09.2024
5 anni -12.23% 24.06.2020
16.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)