ISIN | CH0529229640 |
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Numero di valore | 52922964 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Format Obligationen Welt Z (CHF) |
Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.02 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 85.23 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 87.77 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 82.19 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 85.02 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'052'786 | |
Attivo della classe *** | 437'255 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.01% |
31.12.2023 - 13.11.2024
31.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.69% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -1.44% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +1.46% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +4.54% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | -0.43% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -17.64% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -14.98% |
24.06.2020 - 13.11.2024
24.06.2020 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.83% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |