ISIN | CH0529229640 |
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Valorennummer | 52922964 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Format Obligationen Welt Z (CHF) |
Fondsanbieter |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefon: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Fondsanbieter | Format Vermögen & Anlagen AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von B- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.25 CHF | 30.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 84.21 CHF | 29.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 86.38 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.94 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 84.25 CHF | 30.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'435'275 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'682'138 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.99% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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1 Monat | -0.15% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 Monate | +0.75% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 Monate | +0.33% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 Jahr | +0.48% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 Jahre | +2.03% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 Jahre | -3.57% |
02.08.2022 - 30.07.2025
02.08.2022 30.07.2025 |
5 Jahre | -15.40% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |