| ISIN | CH0529229640 |
|---|---|
| Valorennummer | 52922964 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Format Obligationen Welt Z (CHF) |
| Fondsanbieter |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefon: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
| Fondsanbieter | Format Vermögen & Anlagen AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von B- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 85.57 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 85.81 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 86.18 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 81.94 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 85.57 CHF | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 13'079'435 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'147'579 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.04% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.20% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | -0.62% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +2.12% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.52% |
17.01.2025 - 16.01.2026
17.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +2.84% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | -0.08% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | -16.03% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |