Format Obligationen Welt Z (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0529229640
Valorennummer 52922964
Bloomberg Global ID
Fondsname Format Obligationen Welt Z (CHF)
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefon: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von B- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.57 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 85.81 CHF 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 86.18 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 81.94 CHF 11.04.2025
NAV * 85.57 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'079'435
Anteilsklassevermögen *** 2'147'579
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.20% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate -0.62% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +2.12% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +2.52% 17.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +2.84% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre -0.08% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre -16.03% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)