ISIN | LU2167912745 |
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Numero di valore | 54605248 |
Bloomberg Global ID | V2DPGII LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Utilities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.15 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.68 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 136.15 USD | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 109.23 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 136.15 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | 136.15 USD | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 136.15 USD | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 196'737'334 | |
Attivo della classe *** | 79'962'004 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.85% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.02% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | +3.54% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +7.09% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +3.61% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +18.70% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +16.69% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +5.53% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +36.15% |
06.07.2020 - 03.04.2025
06.07.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aena SME SA | 6.26% | |
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NextEra Energy Inc | 4.80% | |
American Tower Corp | 4.72% | |
Union Pacific Corp | 4.38% | |
Sempra | 3.14% | |
Norfolk Southern Corp | 2.87% | |
ONEOK Inc | 2.85% | |
Auckland International Airport Ltd | 2.77% | |
Cheniere Energy Inc | 2.77% | |
Williams Companies Inc | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |