Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I

Dati di base

ISIN LU2167912745
Numero di valore 54605248
Bloomberg Global ID V2DPGII LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Utilities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.15 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 135.68 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 136.15 USD 03.04.2025
Min 52 settimani * 109.23 USD 16.04.2024
NAV * 136.15 USD 03.04.2025
Issue Price * 136.15 USD 03.04.2025
Redemption Price * 136.15 USD 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 196'737'334
Attivo della classe *** 79'962'004
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.85% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.02% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +3.54% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +7.09% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +3.61% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +18.70% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +16.69% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +5.53% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +36.15% 06.07.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aena SME SA 6.26%
NextEra Energy Inc 4.80%
American Tower Corp 4.72%
Union Pacific Corp 4.38%
Sempra 3.14%
Norfolk Southern Corp 2.87%
ONEOK Inc 2.85%
Auckland International Airport Ltd 2.77%
Cheniere Energy Inc 2.77%
Williams Companies Inc 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)