ISIN | LU2167912745 |
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Numero di valore | 54605248 |
Bloomberg Global ID | V2DPGII LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Utilities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.46 USD | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 133.57 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 133.57 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 109.09 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 133.46 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | 133.46 USD | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 133.46 USD | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'733'731 | |
Attivo della classe *** | 78'052'524 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.80% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +20.96% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +1.82% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +4.33% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +15.04% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +19.87% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +13.90% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +12.97% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +33.46% |
06.07.2020 - 26.11.2024
06.07.2020 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aena SME SA | 6.50% | |
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American Tower Corp | 4.96% | |
NextEra Energy Inc | 4.94% | |
Union Pacific Corp | 4.17% | |
Sempra | 3.70% | |
National Grid PLC | 3.62% | |
Norfolk Southern Corp | 3.37% | |
Southern Co | 2.88% | |
Flughafen Zuerich AG | 2.76% | |
Cheniere Energy Inc | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |