UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc

Dati di base

ISIN LU0006391097
Numero di valore 595736
Bloomberg Global ID SBCEURI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'193.24 EUR 11.03.2025
Prezzo precedente * 1'214.49 EUR 10.03.2025
Max 52 settimani * 1'255.97 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 1'127.30 EUR 13.11.2024
NAV * 1'193.24 EUR 11.03.2025
Issue Price * 1'193.24 EUR 11.03.2025
Redemption Price * 1'193.24 EUR 11.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 352'979'487
Attivo della classe *** 213'395'849
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.53% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) +7.19% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -2.80% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +2.23% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +2.41% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +4.34% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +16.50% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +15.96% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +56.11% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 125.48
ADDI Date 11.03.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 4.60%
ASML Holding NV 4.57%
HSBC Holdings PLC 3.78%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.77%
AstraZeneca PLC 3.52%
Novartis AG Registered Shares 3.42%
Novo Nordisk AS Class B 3.12%
Shell PLC 2.86%
Schneider Electric SE 2.79%
Ashtead Group PLC 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.86%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.42%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)