ISIN | LU0006391097 |
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No. de valeur | 595736 |
Bloomberg Global ID | SBCEURI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit au moins 70% de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe. A cet égard, le compartiment peut également investir directement ou indirectement (c.-à-d. par le biais d'organismes de placement collectif, conformément au point 2,4 des principes de placement décrits dans le prospectus complet) dans des sociétés européennes à petite et/ou moyenne capitalisation (small et/ou mid caps). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'241.80 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 1'248.82 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'255.97 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'052.84 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'241.80 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 1'241.43 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 1'241.43 EUR | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 282'700'194 | |
Actifs de la classe *** | 194'418'054 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.78% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.90% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.74% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.13% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +17.95% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +4.45% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +17.33% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +30.89% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +33.05% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 125.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2025 |
ASML Holding NV | 4.34% | |
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AstraZeneca PLC | 3.51% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.40% | |
Nestle SA | 3.22% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.22% | |
Schneider Electric SE | 3.17% | |
Shell PLC | 3.11% | |
L'Oreal SA | 3.03% | |
Unilever PLC | 2.90% | |
NatWest Group PLC | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |