UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A2-acc

Dati di base

ISIN LU0401337042
Numero di valore 4733493
Bloomberg Global ID UBEOIAA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A2-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 235.59 EUR 17.12.2024
Prezzo precedente * 235.96 EUR 16.12.2024
Max 52 settimani * 246.14 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 222.19 EUR 19.12.2023
NAV * 235.59 EUR 17.12.2024
Issue Price * 235.59 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 235.59 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 332'692'327
Attivo della classe *** 13'962'228
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.35% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +6.25% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.88% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -2.04% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi -1.48% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +6.18% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +17.47% 20.12.2022
17.12.2024
3 anni +1.13% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +32.98% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.48
ADDI Date 17.12.2024

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.33%
Novartis AG Registered Shares 4.13%
AstraZeneca PLC 3.57%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.57%
Ashtead Group PLC 3.42%
HSBC Holdings PLC 3.38%
Novo Nordisk AS Class B 3.37%
Shell PLC 3.12%
Danone SA 3.07%
Nestle SA 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)