UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A2-acc

Détails

ISIN LU0401337042
No. de valeur 4733493
Bloomberg Global ID UBEOIAA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A2-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit au moins 70% de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe. A cet égard, le compartiment peut également investir directement ou indirectement (c.-à-d. par le biais d'organismes de placement collectif, conformément au point 2,4 des principes de placement décrits dans le prospectus complet) dans des sociétés européennes à petite et/ou moyenne capitalisation (small et/ou mid caps).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 231.08 EUR 15.11.2024
Prix précédent * 232.56 EUR 14.11.2024
Max 52 semaines * 246.14 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 217.82 EUR 20.11.2023
NAV * 231.08 EUR 15.11.2024
Issue Price * 231.08 EUR 15.11.2024
Redemption Price * 231.08 EUR 15.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 342'030'348
Actifs de la classe *** 13'757'996
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.33% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.16% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -4.07% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois -4.79% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois -5.17% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +6.81% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +14.73% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -4.44% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans +32.93% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 9.48
ADDI Date 15.11.2024

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 4.66%
ASML Holding NV 4.32%
AstraZeneca PLC 3.56%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.53%
Novo Nordisk AS Class B 3.48%
Shell PLC 3.28%
Danone SA 3.21%
Ashtead Group PLC 3.18%
HSBC Holdings PLC 3.00%
Nestle SA 2.99%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.69%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)