ISIN | LU0401337042 |
---|---|
No. de valeur | 4733493 |
Bloomberg Global ID | UBEOIAA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A2-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit au moins 70% de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe. A cet égard, le compartiment peut également investir directement ou indirectement (c.-à-d. par le biais d'organismes de placement collectif, conformément au point 2,4 des principes de placement décrits dans le prospectus complet) dans des sociétés européennes à petite et/ou moyenne capitalisation (small et/ou mid caps). |
Particularités |
Prix actuel * | 231.08 EUR | 15.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 232.56 EUR | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 246.14 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 217.82 EUR | 20.11.2023 |
NAV * | 231.08 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | 231.08 EUR | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 231.08 EUR | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 342'030'348 | |
Actifs de la classe *** | 13'757'996 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.33% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.16% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | -4.07% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | -4.79% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | -5.17% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +6.81% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +14.73% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -4.44% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +32.93% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.11.2024 |
Novartis AG Registered Shares | 4.66% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.32% | |
AstraZeneca PLC | 3.56% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.53% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.48% | |
Shell PLC | 3.28% | |
Danone SA | 3.21% | |
Ashtead Group PLC | 3.18% | |
HSBC Holdings PLC | 3.00% | |
Nestle SA | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.69% |
---|---|
Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |