ISIN | LU2206997491 |
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Numero di valore | 56039036 |
Bloomberg Global ID | VOMLXAU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.54 USD | 27.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.07 USD | 26.05.2025 |
Max 52 settimani * | 90.82 USD | 15.05.2025 |
Min 52 settimani * | 74.73 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 89.54 USD | 27.05.2025 |
Issue Price * | 89.54 USD | 27.05.2025 |
Redemption Price * | 89.54 USD | 27.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'625'979 | |
Attivo della classe *** | 842 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.44% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.19% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mese | +7.76% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mesi | +4.53% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mesi | +8.82% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 anno | +8.06% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 anni | +13.32% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 anni | +7.76% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 anni | +0.08% |
31.07.2020 - 27.05.2025
31.07.2020 27.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.82% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.78% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.13% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.86% | |
Riyad Bank | 3.38% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.38% | |
NAVER Corp | 3.35% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.28% | |
Meituan Class B | 3.18% | |
Infosys Ltd | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |