Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG

Dati di base

ISIN LU2206997491
Numero di valore 56039036
Bloomberg Global ID VOMLXAU LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.54 USD 27.05.2025
Prezzo precedente * 90.07 USD 26.05.2025
Max 52 settimani * 90.82 USD 15.05.2025
Min 52 settimani * 74.73 USD 09.04.2025
NAV * 89.54 USD 27.05.2025
Issue Price * 89.54 USD 27.05.2025
Redemption Price * 89.54 USD 27.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'625'979
Attivo della classe *** 842
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.44% 31.12.2024
27.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.19% 31.12.2024
27.05.2025
1 mese +7.76% 28.04.2025
27.05.2025
3 mesi +4.53% 27.02.2025
27.05.2025
6 mesi +8.82% 27.11.2024
27.05.2025
1 anno +8.06% 27.05.2024
27.05.2025
2 anni +13.32% 30.05.2023
27.05.2025
3 anni +7.76% 27.05.2022
27.05.2025
5 anni +0.08% 31.07.2020
27.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.82%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.78%
Samsung Electronics Co Ltd 5.13%
Bajaj Finance Ltd 3.86%
Riyad Bank 3.38%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.38%
NAVER Corp 3.35%
BYD Co Ltd Class H 3.28%
Meituan Class B 3.18%
Infosys Ltd 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)