ISIN | LU2206997491 |
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Numero di valore | 56039036 |
Bloomberg Global ID | VOMLXAU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund aims to generate long-term capital growth in USD and has as sustainable investment objective to contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in emerging market securities which the Investment Manager identifies as Sustainability Champions. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.37 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 83.54 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 88.41 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 76.31 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 83.37 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | 83.37 USD | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 83.37 USD | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'479'272 | |
Attivo della classe *** | 830 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.97% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.91% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -0.30% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +1.66% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -5.70% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +1.56% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +5.97% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -9.56% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -6.82% |
31.07.2020 - 02.04.2025
31.07.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.07% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.72% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.49% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.00% | |
NAVER Corp | 3.75% | |
Meituan Class B | 3.70% | |
Riyad Bank | 3.43% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.41% | |
Infosys Ltd | 3.24% | |
MercadoLibre Inc | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |