ISIN | LU2206997491 |
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Numero di valore | 56039036 |
Bloomberg Global ID | VOMLXAU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund aims to generate long-term capital growth in USD and has as sustainable investment objective to contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in emerging market securities which the Investment Manager identifies as Sustainability Champions. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.20 USD | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 82.01 USD | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 86.24 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 72.45 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 83.20 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | 83.20 USD | 19.09.2024 |
Redemption Price * | 83.20 USD | 19.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 222'058'116 | |
Attivo della classe *** | 833 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.83% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.55% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +0.05% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | -1.15% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +2.88% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +6.23% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +9.55% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -16.86% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | -7.01% |
31.07.2020 - 19.09.2024
31.07.2020 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.19% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 5.84% | |
Infosys Ltd | 4.10% | |
State Bank of India | 3.59% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.41% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 3.36% | |
MercadoLibre Inc | 3.19% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.12% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 3.04% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |