ISIN | LU2206997491 |
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Valorennummer | 56039036 |
Bloomberg Global ID | VOMLXAU LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.20 USD | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 82.01 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 86.24 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 72.45 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 83.20 USD | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | 83.20 USD | 19.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 83.20 USD | 19.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 222'058'116 | |
Anteilsklassevermögen *** | 833 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.83% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.55% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +0.05% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | -1.15% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +2.88% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +6.23% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +9.55% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | -16.86% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | -7.01% |
31.07.2020 - 19.09.2024
31.07.2020 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.19% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 5.84% | |
Infosys Ltd | 4.10% | |
State Bank of India | 3.59% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.41% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 3.36% | |
MercadoLibre Inc | 3.19% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.12% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 3.04% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |