Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG

Stammdaten

ISIN LU2206997491
Valorennummer 56039036
Bloomberg Global ID VOMLXAU LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.20 USD 19.09.2024
Vorheriger Preis * 82.01 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 86.24 USD 11.07.2024
52 Wochen Tief * 72.45 USD 31.10.2023
NAV * 83.20 USD 19.09.2024
Ausgabepreis * 83.20 USD 19.09.2024
Rücknahmepreis * 83.20 USD 19.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'058'116
Anteilsklassevermögen *** 833
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.83% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.55% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +0.05% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate -1.15% 19.06.2024
19.09.2024
6 Monate +2.88% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +6.23% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +9.55% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -16.86% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre -7.01% 31.07.2020
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.19%
Samsung Electronics Co Ltd 5.84%
Infosys Ltd 4.10%
State Bank of India 3.59%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.41%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 3.36%
MercadoLibre Inc 3.19%
BYD Co Ltd Class H 3.12%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 3.04%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)