Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG

Stammdaten

ISIN LU2206997491
Valorennummer 56039036
Bloomberg Global ID VOMLXAU LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.30 USD 24.04.2025
Vorheriger Preis * 82.53 USD 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 88.41 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 74.73 USD 09.04.2025
NAV * 82.30 USD 24.04.2025
Ausgabepreis * 82.30 USD 24.04.2025
Rücknahmepreis * 82.30 USD 24.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'479'272
Anteilsklassevermögen *** 830
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.33% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.19% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -4.05% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -1.71% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -3.65% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +3.72% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +6.36% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre +1.14% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre -8.01% 31.07.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.82%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.78%
Samsung Electronics Co Ltd 5.13%
Bajaj Finance Ltd 3.86%
Riyad Bank 3.38%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.38%
NAVER Corp 3.35%
BYD Co Ltd Class H 3.28%
Meituan Class B 3.18%
Infosys Ltd 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)