Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B

Dati di base

ISIN LU2092419519
Numero di valore 51463522
Bloomberg Global ID VOMLXBE LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.67 EUR 27.05.2025
Prezzo precedente * 92.86 EUR 26.05.2025
Max 52 settimani * 98.90 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 79.59 EUR 09.04.2025
NAV * 92.67 EUR 27.05.2025
Issue Price * 92.67 EUR 27.05.2025
Redemption Price * 92.67 EUR 27.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'219'874
Attivo della classe *** 1'640'203
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.48% 31.12.2024
27.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.76% 31.12.2024
27.05.2025
1 mese +8.02% 28.04.2025
27.05.2025
3 mesi -4.30% 27.02.2025
27.05.2025
6 mesi +0.83% 27.11.2024
27.05.2025
1 anno +2.10% 27.05.2024
27.05.2025
2 anni +4.44% 30.05.2023
27.05.2025
3 anni -2.10% 27.05.2022
27.05.2025
5 anni -4.17% 06.08.2020
27.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.82%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.78%
Samsung Electronics Co Ltd 5.13%
Bajaj Finance Ltd 3.86%
Riyad Bank 3.38%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.38%
NAVER Corp 3.35%
BYD Co Ltd Class H 3.28%
Meituan Class B 3.18%
Infosys Ltd 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 2.08%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)