Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B

Stammdaten

ISIN LU2092419519
Valorennummer 51463522
Bloomberg Global ID VOMLXBE LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.72 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 112.47 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 113.05 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 79.59 EUR 09.04.2025
NAV * 111.72 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 111.72 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 111.72 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'614'320
Anteilsklassevermögen *** 1'648'744
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.83% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.80% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +4.90% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.88% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +18.26% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +18.06% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +31.56% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +26.02% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -1.59% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.77%
Samsung Electronics Co Ltd 6.28%
Tencent Holdings Ltd 6.17%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.67%
HDFC Bank Ltd 4.05%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.97%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.93%
Accton Technology Corp 2.77%
China Jushi Co Ltd Class A 2.67%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 2.15%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)