| ISIN | LU2092419519 |
|---|---|
| Valorennummer | 51463522 |
| Bloomberg Global ID | VOMLXBE LX |
| Fondsname | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.18 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.43 EUR | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.06 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 79.59 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.18 EUR | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 106.18 EUR | 27.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 106.18 EUR | 27.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 36'583'693 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'713'020 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.89% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.12% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 Monat | -1.63% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +7.68% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +14.58% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +15.53% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +25.48% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +23.80% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | +0.45% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.77% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.28% | |
| Tencent Holdings Ltd | 6.17% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.67% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.05% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.97% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.93% | |
| Accton Technology Corp | 2.77% | |
| China Jushi Co Ltd Class A | 2.67% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.53% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 2.09% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | 2.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |