ISIN | LU2092419519 |
---|---|
Valorennummer | 51463522 |
Bloomberg Global ID | VOMLXBE LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.02 EUR | 29.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 97.85 EUR | 28.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.90 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 79.59 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 98.02 EUR | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | 98.02 EUR | 29.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 98.02 EUR | 29.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'509'855 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'585'705 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.21% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.71% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 Monat | +0.49% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | +5.91% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 Monate | +3.56% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | +10.87% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +11.88% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | +1.86% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 Jahre | +3.71% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.73% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.97% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.52% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.67% | |
HDFC Bank Ltd | 3.48% | |
AIA Group Ltd | 2.89% | |
Accton Technology Corp | 2.77% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.65% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 2.51% | |
Naspers Ltd Class N | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 2.09% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |