Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B

Dati di base

ISIN LU2092418891
Numero di valore 51463518
Bloomberg Global ID VOMLXBU LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund aims to generate long-term capital growth in USD and has as sustainable investment objective to contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in emerging market securities which the Investment Manager identifies as Sustainability Champions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.46 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 120.49 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 121.18 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 80.52 USD 09.04.2025
NAV * 119.46 USD 08.01.2026
Issue Price * 119.46 USD 08.01.2026
Redemption Price * 119.46 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'827'356
Attivo della classe *** 2'691'039
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.14% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.88% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +5.28% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.30% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +18.01% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +33.73% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +39.90% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +36.89% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -6.31% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.77%
Samsung Electronics Co Ltd 6.28%
Tencent Holdings Ltd 6.17%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.67%
HDFC Bank Ltd 4.05%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.97%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.93%
Accton Technology Corp 2.77%
China Jushi Co Ltd Class A 2.67%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 2.15%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)