Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B

Stammdaten

ISIN LU2092418891
Valorennummer 51463518
Bloomberg Global ID VOMLXBU LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.04 USD 18.12.2025
Vorheriger Preis * 112.13 USD 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 116.26 USD 13.11.2025
52 Wochen Tief * 80.52 USD 09.04.2025
NAV * 112.04 USD 18.12.2025
Ausgabepreis * 112.04 USD 18.12.2025
Rücknahmepreis * 112.04 USD 18.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'067'822
Anteilsklassevermögen *** 2'628'282
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.52% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.84% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat -0.03% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate -0.38% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +13.21% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +23.62% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +30.26% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +35.04% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre -5.24% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.77%
Samsung Electronics Co Ltd 6.28%
Tencent Holdings Ltd 6.17%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.67%
HDFC Bank Ltd 4.05%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.97%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.93%
Accton Technology Corp 2.77%
China Jushi Co Ltd Class A 2.67%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 2.15%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)