ISIN | LU2092418891 |
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Valorennummer | 51463518 |
Bloomberg Global ID | VOMLXBU LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.76 USD | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.15 USD | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.83 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 80.52 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 102.76 USD | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | 102.76 USD | 08.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.76 USD | 08.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'353'521 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'657'557 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.12% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.52% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +1.51% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +10.08% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +11.88% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +19.71% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +14.19% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +14.94% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +0.76% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.73% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.97% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.52% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.67% | |
HDFC Bank Ltd | 3.48% | |
AIA Group Ltd | 2.89% | |
Accton Technology Corp | 2.77% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.65% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 2.51% | |
Naspers Ltd Class N | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 2.09% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |