ISIN | LI0448059175 |
---|---|
Numero di valore | 44805917 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Systematic DLT Fund Class B CHF |
Offerente del fondo |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Offerente del fondo | Matrixport Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | ACOLIN Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 239.92 CHF | 06.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 229.96 CHF | 30.09.2025 |
Max 52 settimani * | 320.99 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 173.11 CHF | 21.04.2025 |
NAV * | 239.92 CHF | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'638'936 | |
Attivo della classe *** | 195'463 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.92% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.06% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | +22.57% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +29.38% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | +11.30% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +55.17% |
09.10.2023 - 06.10.2025
09.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +33.95% |
10.10.2022 - 06.10.2025
10.10.2022 06.10.2025 |
5 anni | -1.99% |
12.10.2020 - 06.10.2025
12.10.2020 06.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 3.66% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |