Systematic DLT Fund Class B CHF

Dati di base

ISIN LI0448059175
Numero di valore 44805917
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Systematic DLT Fund Class B CHF
Offerente del fondo Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Offerente del fondo Matrixport Asset Management
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) ACOLIN Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 227.78 CHF 28.10.2024
Prezzo precedente * 233.45 CHF 21.10.2024
Max 52 settimani * 292.76 CHF 11.03.2024
Min 52 settimani * 173.09 CHF 30.10.2023
NAV * 227.78 CHF 28.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'424'848
Attivo della classe *** 299'848
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.57% 31.12.2023
28.10.2024
1 mese +3.47% 30.09.2024
28.10.2024
3 mesi +2.27% 29.07.2024
28.10.2024
6 mesi -5.08% 29.04.2024
28.10.2024
1 anno +31.60% 30.10.2023
28.10.2024
2 anni +25.69% 31.10.2022
28.10.2024
3 anni -18.83% 31.10.2021
28.10.2024
5 anni +14.34% 28.10.2019
28.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2019

Costi / Rischi

TER *** 4.24%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)