ISIN | LI0448059175 |
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Numero di valore | 44805917 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Systematic DLT Fund Class B CHF |
Offerente del fondo |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Offerente del fondo | Matrixport Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | ACOLIN Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 227.78 CHF | 28.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 233.45 CHF | 21.10.2024 |
Max 52 settimani * | 292.76 CHF | 11.03.2024 |
Min 52 settimani * | 173.09 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 227.78 CHF | 28.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'424'848 | |
Attivo della classe *** | 299'848 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.57% |
31.12.2023 - 28.10.2024
31.12.2023 28.10.2024 |
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1 mese | +3.47% |
30.09.2024 - 28.10.2024
30.09.2024 28.10.2024 |
3 mesi | +2.27% |
29.07.2024 - 28.10.2024
29.07.2024 28.10.2024 |
6 mesi | -5.08% |
29.04.2024 - 28.10.2024
29.04.2024 28.10.2024 |
1 anno | +31.60% |
30.10.2023 - 28.10.2024
30.10.2023 28.10.2024 |
2 anni | +25.69% |
31.10.2022 - 28.10.2024
31.10.2022 28.10.2024 |
3 anni | -18.83% |
31.10.2021 - 28.10.2024
31.10.2021 28.10.2024 |
5 anni | +14.34% |
28.10.2019 - 28.10.2024
28.10.2019 28.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2019 |
TER *** | 4.24% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |