Systematic DLT Fund Class B CHF

Reference Data

ISIN LI0448059175
Valor Number 44805917
Bloomberg Global ID
Fund Name Systematic DLT Fund Class B CHF
Fund Provider Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Fund Provider Matrixport Asset Management
Representative in Switzerland ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Phone: +41 44 396 96 96
Distributor(s) ACOLIN Fund Services AG
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Liechtenstein
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, unabhängig von der Gesamtmarktperformance von Kryptowährungen und -assets. Sowohl Long- wie Short-Positionen sind in der Strategie zugelassen.Der Fonds verfolgt einen systematischen, quantitativen Ansatz basierend auf Marktpreisen von Kryptowährungen und -assets. Die Anlagestrategie wird auf die liquidesten Kryptowährungen und -assets beschränkt, die gemäss Zeitreihenanalyse das grösste Potential zeigen. Die Ausdehnung der Anlagestrategie auf weitere Kryptowährungen und -assets kann jederzeit erfolgen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 223.23 CHF 13.10.2025
Previous Price * 239.92 CHF 06.10.2025
52 Week High * 320.99 CHF 16.12.2024
52 Week Low * 173.11 CHF 21.04.2025
NAV * 223.23 CHF 13.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 1,638,936
Unit/Share Assets *** 195,463
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -16.18% 31.12.2024
13.10.2025
1 month -5.07% 15.09.2025
13.10.2025
3 months +6.45% 14.07.2025
13.10.2025
6 months +28.08% 14.04.2025
13.10.2025
1 year -2.35% 14.10.2024
13.10.2025
2 years +45.25% 16.10.2023
13.10.2025
3 years +25.91% 17.10.2022
13.10.2025
5 years -9.56% 19.10.2020
13.10.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund
Last data update 30.09.2025

Cost / Risk

TER *** 3.66%
TER date *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)