ISIN | LI0448059126 |
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Numero di valore | 44805912 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Systematic DLT Fund Class A EUR |
Offerente del fondo |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Offerente del fondo | Matrixport Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | ACOLIN Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 330.77 EUR | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 336.54 EUR | 31.05.2025 |
Max 52 settimani * | 487.73 EUR | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 266.14 EUR | 21.04.2025 |
NAV * | 330.77 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'420'233 | |
Attivo della classe *** | 504'808 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -18.22% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -18.66% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +21.93% |
05.05.2025 - 02.06.2025
05.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +10.55% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -28.20% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | -4.23% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +42.60% |
05.06.2023 - 02.06.2025
05.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +8.74% |
06.06.2022 - 02.06.2025
06.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +19.97% |
08.06.2020 - 02.06.2025
08.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2019 |
TER *** | 2.84% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |