Systematic DLT Fund Class A EUR

Dati di base

ISIN LI0448059126
Numero di valore 44805912
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Systematic DLT Fund Class A EUR
Offerente del fondo Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Offerente del fondo Matrixport Asset Management
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) ACOLIN Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 323.60 EUR 20.10.2025
Prezzo precedente * 344.05 EUR 13.10.2025
Max 52 settimani * 487.73 EUR 16.12.2024
Min 52 settimani * 266.14 EUR 21.04.2025
NAV * 323.60 EUR 20.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'753'074
Attivo della classe *** 529'237
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -19.99% 31.12.2024
20.10.2025
Performance YTD (in CHF) -21.45% 31.12.2024
20.10.2025
1 mese -8.14% 22.09.2025
20.10.2025
3 mesi -9.04% 21.07.2025
20.10.2025
6 mesi +21.59% 21.04.2025
20.10.2025
1 anno -9.65% 21.10.2024
20.10.2025
2 anni +34.65% 23.10.2023
20.10.2025
3 anni +28.81% 24.10.2022
20.10.2025
5 anni -2.80% 26.10.2020
20.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 4.20%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)