ISIN | LI0448059126 |
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No. de valeur | 44805912 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Systematic DLT Fund Class A EUR |
Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 400.57 EUR | 18.11.2024 |
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Prix précédent * | 402.45 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 435.15 EUR | 11.03.2024 |
Min 52 semaines * | 276.27 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 400.57 EUR | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'630'781 | |
Actifs de la classe *** | 519'750 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.29% |
31.12.2023 - 18.11.2024
31.12.2023 18.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +23.40% |
31.12.2023 - 18.11.2024
31.12.2023 18.11.2024 |
1 mois | +11.84% |
21.10.2024 - 18.11.2024
21.10.2024 18.11.2024 |
3 mois | +21.80% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mois | +13.10% |
20.05.2024 - 18.11.2024
20.05.2024 18.11.2024 |
1 an | +41.88% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 ans | +73.17% |
21.11.2022 - 18.11.2024
21.11.2022 18.11.2024 |
3 ans | +6.48% |
22.11.2021 - 18.11.2024
22.11.2021 18.11.2024 |
5 ans | +86.89% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 30.04.2019 |
TER *** | 2.84% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |