DMC Fund World HY Corporate Bonds R EUR

Dati di base

ISIN LU1877861697
Numero di valore 43582943
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DMC Fund World HY Corporate Bonds R EUR
Offerente del fondo Banque Profil de Gestion SA Genève 3, Svizzera
Telefono: +41 22 818 31 31
E-Mail: Fonds@bpdg.ch
Web: https://www.bpdg.ch
Offerente del fondo Banque Profil de Gestion SA
Rappresentante in Svizzera Dynagest S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 593 55 55
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund (expressed in USD) is to achieve a long term capital increase with the aim of achieving a positive return and preserving capital by offering to investors an access to the main markets of bonds denominated in USD and in foreign currencies (currencies of OECD member countries), and in particular to the markets of “high yield” corporate bonds issued by industrial, banking, financial and/or other companies. The notion of “high yield” bonds covers bonds benefiting from a rating at best BB+ with Standard & Poor’s or Fitch, or Ba1 with Moody’s or from no rating at all.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'097.26 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'098.91 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 1'103.70 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 974.94 EUR 02.11.2023
NAV * 1'097.26 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 107'800'794
Attivo della classe *** 8'128'309
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.19% 31.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.50% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.51% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.39% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.81% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +13.89% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +17.33% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -0.33% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +6.41% 05.11.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Telefonica Europe B V 0.41%
Ecopetrol S.A. 8.625% 0.40%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.38%
Telecom Italia Capital S.A. 6.375% 0.37%
Rakuten Group Inc. 9.75% 0.36%
Iliad Holding S.A.S. 8.5% 0.36%
Ecopetrol S.A. 6.875% 0.33%
Tibco Software Inc 6.5% 0.33%
Service Properties Trust 4.95% 0.31%
Teva Pharmaceutical Finance Company LLC 6.15% 0.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)