ISIN | LU1877861697 |
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Numero di valore | 43582943 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DMC Fund World HY Corporate Bonds R EUR |
Offerente del fondo |
Banque Profil de Gestion SA
Genève 3, Svizzera Telefono: +41 22 818 31 31 E-Mail: Fonds@bpdg.ch Web: https://www.bpdg.ch |
Offerente del fondo | Banque Profil de Gestion SA |
Rappresentante in Svizzera |
Dynagest S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 593 55 55 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund (expressed in USD) is to achieve a long term capital increase with the aim of achieving a positive return and preserving capital by offering to investors an access to the main markets of bonds denominated in USD and in foreign currencies (currencies of OECD member countries), and in particular to the markets of “high yield” corporate bonds issued by industrial, banking, financial and/or other companies. The notion of “high yield” bonds covers bonds benefiting from a rating at best BB+ with Standard & Poor’s or Fitch, or Ba1 with Moody’s or from no rating at all. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'097.26 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'098.91 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'103.70 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 974.94 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 1'097.26 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'800'794 | |
Attivo della classe *** | 8'128'309 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.19% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.50% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.51% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +2.39% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.81% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +13.89% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +17.33% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -0.33% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +6.41% |
05.11.2019 - 31.10.2024
05.11.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telefonica Europe B V | 0.41% | |
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Ecopetrol S.A. 8.625% | 0.40% | |
Venture Global LNG Inc. 7% | 0.38% | |
Telecom Italia Capital S.A. 6.375% | 0.37% | |
Rakuten Group Inc. 9.75% | 0.36% | |
Iliad Holding S.A.S. 8.5% | 0.36% | |
Ecopetrol S.A. 6.875% | 0.33% | |
Tibco Software Inc 6.5% | 0.33% | |
Service Properties Trust 4.95% | 0.31% | |
Teva Pharmaceutical Finance Company LLC 6.15% | 0.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |