ISIN | LU1877861697 |
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Valorennummer | 43582943 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DMC Fund World HY Corporate Bonds R EUR |
Fondsanbieter |
Banque Profil de Gestion SA
Genève 3, Schweiz Telefon: +41 22 818 31 31 E-Mail: Fonds@bpdg.ch Web: https://www.bpdg.ch |
Fondsanbieter | Banque Profil de Gestion SA |
Vertreter in der Schweiz |
Dynagest S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 593 55 55 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund (expressed in USD) is to achieve a long term capital increase with the aim of achieving a positive return and preserving capital by offering to investors an access to the main markets of bonds denominated in USD and in foreign currencies (currencies of OECD member countries), and in particular to the markets of “high yield” corporate bonds issued by industrial, banking, financial and/or other companies. The notion of “high yield” bonds covers bonds benefiting from a rating at best BB+ with Standard & Poor’s or Fitch, or Ba1 with Moody’s or from no rating at all. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'120.45 EUR | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'119.26 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'120.45 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'051.73 EUR | 04.06.2024 |
NAV * | 1'120.45 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 111'112'438 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'283'413 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.79% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.47% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +1.09% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +0.05% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +1.18% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +6.64% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +15.28% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +12.41% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +13.13% |
09.06.2020 - 03.06.2025
09.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Caribbean Group 6% | 0.40% | |
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Telefonica Europe B V | 0.39% | |
Ecopetrol S.A. 8.625% | 0.38% | |
Level 3 Financing, Inc. 10.5% | 0.37% | |
Venture Global LNG Inc. 7% | 0.36% | |
ELO SA 3.25% | 0.35% | |
Hess Midstream Operations LP 4.25% | 0.34% | |
Rakuten Group Inc. 9.75% | 0.34% | |
Community Health Systems Incorporated 10.875% | 0.34% | |
The Very Group Funding PLC 6.5% | 0.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2021 |