DMC Fund World HY Corporate Bonds R EUR

Stammdaten

ISIN LU1877861697
Valorennummer 43582943
Bloomberg Global ID
Fondsname DMC Fund World HY Corporate Bonds R EUR
Fondsanbieter Banque Profil de Gestion SA Genève 3, Schweiz
Telefon: +41 22 818 31 31
E-Mail: Fonds@bpdg.ch
Web: https://www.bpdg.ch
Fondsanbieter Banque Profil de Gestion SA
Vertreter in der Schweiz Dynagest S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 593 55 55
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund (expressed in USD) is to achieve a long term capital increase with the aim of achieving a positive return and preserving capital by offering to investors an access to the main markets of bonds denominated in USD and in foreign currencies (currencies of OECD member countries), and in particular to the markets of “high yield” corporate bonds issued by industrial, banking, financial and/or other companies. The notion of “high yield” bonds covers bonds benefiting from a rating at best BB+ with Standard & Poor’s or Fitch, or Ba1 with Moody’s or from no rating at all.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'120.45 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 1'119.26 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'120.45 EUR 03.06.2025
52 Wochen Tief * 1'051.73 EUR 04.06.2024
NAV * 1'120.45 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'112'438
Anteilsklassevermögen *** 8'283'413
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.79% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.47% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.09% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +0.05% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +1.18% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +6.64% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +15.28% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +12.41% 07.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +13.13% 09.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Caribbean Group 6% 0.40%
Telefonica Europe B V 0.39%
Ecopetrol S.A. 8.625% 0.38%
Level 3 Financing, Inc. 10.5% 0.37%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.36%
ELO SA 3.25% 0.35%
Hess Midstream Operations LP 4.25% 0.34%
Rakuten Group Inc. 9.75% 0.34%
Community Health Systems Incorporated 10.875% 0.34%
The Very Group Funding PLC 6.5% 0.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)