DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST World HY Corporate Bonds Fund R in EUR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1877861697
Valorennummer 43582943
Bloomberg Global ID DMWHREH LX
Fondsname DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST World HY Corporate Bonds Fund R in EUR (hedged)
Fondsanbieter Gonet & Cie SA Rue Bovy-Lysberg 11
CH-1204 Genève
Telefon: +41 22 317 17 17
Web: https://www.gonet.ch/de
Fondsanbieter Gonet & Cie SA
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund (expressed in USD) is to achieve a long term capital increase with the aim of achieving a positive return and preserving capital by offering to investors an access to the main markets of bonds denominated in USD and in foreign currencies (currencies of OECD member countries), and in particular to the markets of “high yield” corporate bonds issued by industrial, banking, financial and/or other companies. The notion of “high yield” bonds covers bonds benefiting from a rating at best BB+ with Standard & Poor’s or Fitch, or Ba1 with Moody’s or from no rating at all.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'149.78 EUR 11.12.2025
Vorheriger Preis * 1'149.13 EUR 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'154.95 EUR 24.09.2025
52 Wochen Tief * 1'080.22 EUR 08.04.2025
NAV * 1'149.78 EUR 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'251'214
Anteilsklassevermögen *** 9'433'459
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.46% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.69% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat +0.29% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate -0.02% 12.09.2025
11.12.2025
6 Monate +2.37% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +3.58% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +14.19% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +18.33% 13.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +7.02% 15.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telefonica Europe B V 0.56%
Navient Corporation 11.5% 0.49%
Koninklijke KPN N.V. 0.44%
Monitchem Holdco 3 S.A. 8.75% 0.40%
Fibercop S.p.A. 6.375% 0.39%
Carnival Corporation 5.75% 0.39%
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 0.38%
Planet Financial Group LLC 10.5% 0.38%
Var Energi ASA 0.37%
National Bank of Greece SA 0.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)