ISIN | LI0382154354 |
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Numero di valore | 38215435 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Industrial Metals Champions Fund Klasse A |
Offerente del fondo |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Svizzera Telefono: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Offerente del fondo | Picard Angst AG |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 211.44 USD | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 203.51 USD | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 212.23 USD | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 155.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 211.44 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'730'169 | |
Attivo della classe *** | 1'952'691 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.48% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.16% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +8.28% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +9.00% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +19.54% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +5.38% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +6.06% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +10.79% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +95.15% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lynas Rare Earths Ltd | 4.27% | |
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Sandfire Resources Ltd | 4.26% | |
Cameco Corp | 4.24% | |
Steel Dynamics Inc | 4.18% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 4.12% | |
South32 Ltd | 4.11% | |
Fresnillo PLC | 4.09% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.03% | |
Silvercorp Metals Inc | 4.01% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.81% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |