ISIN | LI0382154354 |
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Numero di valore | 38215435 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Industrial Metals Champions Fund Klasse A |
Offerente del fondo |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Offerente del fondo | Independent Capital Group AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 194.57 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 193.95 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 226.01 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 167.94 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 194.57 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'042'072 | |
Attivo della classe *** | 2'044'231 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.59% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.54% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -5.71% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +4.43% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -13.91% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.00% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -0.96% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -7.58% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +62.79% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CMOC Group Ltd Class H | 4.46% | |
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China Hongqiao Group Ltd | 4.44% | |
Hudbay Minerals Inc | 4.28% | |
Sandfire Resources Ltd | 4.27% | |
South32 Ltd | 4.24% | |
Cameco Corp | 4.24% | |
Boliden AB | 4.16% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.10% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 4.07% | |
Vale SA ADR | 4.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.68% |
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Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |