ISIN | LI0382154354 |
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Numero di valore | 38215435 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Industrial Metals Champions Fund Klasse A |
Offerente del fondo |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Offerente del fondo | Independent Capital Group AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 173.29 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 173.53 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 226.01 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 155.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 173.29 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'828'310 | |
Attivo della classe *** | 1'842'586 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.26% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -11.55% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -10.30% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.67% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -15.40% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -12.81% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -21.08% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -36.53% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +97.98% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cameco Corp | 4.90% | |
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Fresnillo PLC | 4.69% | |
China Hongqiao Group Ltd | 4.53% | |
Hudbay Minerals Inc | 4.41% | |
Silvercorp Metals Inc | 4.40% | |
Alcoa Corp | 4.38% | |
South32 Ltd | 4.15% | |
Tenaris SA | 4.11% | |
Sandfire Resources Ltd | 4.09% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.81% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |