ISIN | LI0382154354 |
---|---|
Valor Number | 38215435 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Industrial Metals Champions Fund Klasse A |
Fund Provider |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Fund Provider | Independent Capital Group AG |
Representative in Switzerland |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Liechtenstein |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Roh-stoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Industrie- und industriell genutzte Metalle gesetzt. Der Teilfonds soll für Investo-ren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Industrie- und industriell genutzte Metalle über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte investieren. |
Peculiarities |
Current Price * | 203.45 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 199.55 USD | 04.06.2025 |
52 Week High * | 212.23 USD | 04.10.2024 |
52 Week Low * | 155.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 203.45 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 24,730,169 | |
Unit/Share Assets *** | 1,952,691 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.93% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | +4.65% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 month | +9.16% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 months | +10.32% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 months | +5.20% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 year | -1.80% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 years | +2.58% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 years | -16.82% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 years | +75.27% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lynas Rare Earths Ltd | 4.27% | |
---|---|---|
Sandfire Resources Ltd | 4.26% | |
Cameco Corp | 4.24% | |
Steel Dynamics Inc | 4.18% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 4.12% | |
South32 Ltd | 4.11% | |
Fresnillo PLC | 4.09% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.03% | |
Silvercorp Metals Inc | 4.01% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.00% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | 1.81% |
---|---|
TER date | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.05.2025 |