ISIN | LU2113308055 |
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Numero di valore | 52300176 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST GBP |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.50 GBP | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.42 GBP | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 109.67 GBP | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 103.47 GBP | 05.01.2024 |
NAV * | 109.50 GBP | 20.12.2024 |
Issue Price * | 109.50 GBP | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 109.50 GBP | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.63% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.78% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +0.53% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +0.88% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +3.18% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +5.90% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +12.64% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +7.63% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +9.58% |
12.08.2020 - 20.12.2024
12.08.2020 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.40% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |