Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income R

Stammdaten

ISIN LU2113308055
Valorennummer 52300176
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.95 GBP 21.11.2024
Vorheriger Preis * 108.92 GBP 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 109.03 GBP 18.10.2024
52 Wochen Tief * 101.99 GBP 24.11.2023
NAV * 108.95 GBP 21.11.2024
Ausgabepreis * 108.95 GBP 21.11.2024
Rücknahmepreis * 108.95 GBP 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.10% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.54% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.01% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.01% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.07% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.72% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +12.70% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +7.02% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +9.03% 12.08.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)