ISIN | LU1106545962 |
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Numero di valore | 25361116 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Non-Food Commodity R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.75 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.38 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 118.01 USD | 29.07.2025 |
Min 52 settimani * | 100.37 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 113.75 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | 113.75 USD | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 113.75 USD | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.70% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.45% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +1.22% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +4.69% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +3.85% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +11.15% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +2.96% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | -1.49% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +35.38% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.49% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |