ISIN | LU1106545962 |
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Valorennummer | 25361116 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Non-Food Commodity R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.75 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.38 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.01 USD | 29.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.37 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 113.75 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 113.75 USD | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 113.75 USD | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.70% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.45% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +1.22% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +4.69% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +3.85% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +11.15% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +2.96% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | -1.49% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +35.38% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.49% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |