Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R

Dati di base

ISIN LU0385070528
Numero di valore 4522580
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 558.09 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 553.85 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 559.90 USD 25.06.2025
Min 52 settimani * 437.53 USD 05.08.2024
NAV * 558.09 USD 02.07.2025
Issue Price * 558.09 USD 02.07.2025
Redemption Price * 558.09 USD 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.11% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -1.32% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +6.69% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +10.75% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +13.93% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +15.57% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +25.50% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +22.67% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +17.15% 12.08.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)