Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) R

Stammdaten

ISIN LU0385070528
Valorennummer 4522580
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 483.81 USD 09.01.2025
Vorheriger Preis * 487.61 USD 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 535.86 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 407.70 USD 17.01.2024
NAV * 483.81 USD 09.01.2025
Ausgabepreis * 483.81 USD 09.01.2025
Rücknahmepreis * 483.81 USD 09.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.95% 31.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.48% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat -3.80% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate -5.99% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate -2.65% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +13.89% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +7.57% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre -12.73% 10.01.2022
09.01.2025
5 Jahre +1.56% 12.08.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)