ISIN | LU0420002130 |
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Numero di valore | 10059524 |
Bloomberg Global ID | VOEMREC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.07 EUR | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.13 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 108.16 EUR | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 105.18 EUR | 12.09.2024 |
NAV * | 108.07 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | 108.07 EUR | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 108.07 EUR | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.81% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.15% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +0.14% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +0.49% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +1.45% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +2.67% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +7.76% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +10.05% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +6.64% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.45% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |