Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R

Dati di base

ISIN LU0420002130
Numero di valore 10059524
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.97 EUR 09.01.2025
Prezzo precedente * 105.99 EUR 08.01.2025
Max 52 settimani * 106.25 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 102.35 EUR 17.01.2024
NAV * 105.97 EUR 09.01.2025
Issue Price * 105.97 EUR 09.01.2025
Redemption Price * 105.97 EUR 09.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.17% 31.12.2024
09.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.21% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -0.20% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi +0.59% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +2.26% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +3.50% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +7.56% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni +3.27% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni +4.73% 11.08.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)