Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R

Dati di base

ISIN LU0420002130
Numero di valore 10059524
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.93 EUR 21.08.2025
Prezzo precedente * 108.03 EUR 20.08.2025
Max 52 settimani * 108.03 EUR 20.08.2025
Min 52 settimani * 104.74 EUR 22.08.2024
NAV * 107.93 EUR 21.08.2025
Issue Price * 107.93 EUR 21.08.2025
Redemption Price * 107.93 EUR 21.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.68% 31.12.2024
21.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.49% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese 0.00% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +0.54% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +1.30% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +2.99% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +7.92% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +9.35% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +6.61% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)