Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R

Stammdaten

ISIN LU0420002130
Valorennummer 10059524
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.73 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 105.62 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 105.74 EUR 24.10.2024
52 Wochen Tief * 101.11 EUR 15.11.2023
NAV * 105.73 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis * 105.73 EUR 12.11.2024
Rücknahmepreis * 105.73 EUR 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.00% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.88% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.30% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +1.06% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +2.59% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +4.59% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +8.03% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +2.86% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +4.50% 11.08.2020
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)