| ISIN | LU0415416790 |
|---|---|
| Numero di valore | 4608312 |
| Bloomberg Global ID | VONBCRU LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Commodity R |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 90.15 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 90.16 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 92.12 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 75.72 USD | 14.11.2024 |
| NAV * | 90.15 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 90.15 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 90.15 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.32% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.71% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.43% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +3.82% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +9.85% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +15.58% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +24.38% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +23.43% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +101.54% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |