ISIN | LU0415416790 |
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Numero di valore | 4608312 |
Bloomberg Global ID | VONBCRU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Commodity R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78.02 USD | 06.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 77.46 USD | 03.01.2025 |
Max 52 settimani * | 81.32 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 69.10 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 78.02 USD | 06.01.2025 |
Issue Price * | 78.02 USD | 06.01.2025 |
Redemption Price * | 78.02 USD | 06.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.67% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.35% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
1 mese | +0.98% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mesi | -2.30% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mesi | +0.33% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 anno | +12.62% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 anni | +7.24% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 anni | +13.55% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 anni | +65.68% |
11.08.2020 - 06.01.2025
11.08.2020 06.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.47% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |