Vontobel Fund - Commodity R

Stammdaten

ISIN LU0415416790
Valorennummer 4608312
Bloomberg Global ID VONBCRU LX
Fondsname Vontobel Fund - Commodity R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.74 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 95.01 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 95.90 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 78.11 USD 08.04.2025
NAV * 94.74 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 94.74 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 94.74 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.64% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.37% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.05% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.80% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +9.50% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +20.83% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +36.75% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +28.57% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +87.38% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)