ISIN | LU0415416790 |
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Valorennummer | 4608312 |
Bloomberg Global ID | VONBCRU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Commodity R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.49 USD | 16.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 88.04 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 89.37 USD | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 75.16 USD | 17.09.2024 |
NAV * | 88.49 USD | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | 88.49 USD | 16.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 88.49 USD | 16.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.18% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.09% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +5.68% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +0.56% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +4.93% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +18.40% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +16.25% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +17.10% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +84.82% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |