ISIN | LU0385068894 |
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Numero di valore | 4522540 |
Bloomberg Global ID | VOFVTRE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Environmental Change R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 767.06 EUR | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 766.27 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 768.51 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 605.18 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 767.06 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | 767.06 EUR | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 767.06 EUR | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.03% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.24% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | +2.13% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +8.17% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +8.51% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +4.84% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +26.55% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +37.89% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +68.84% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.44% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |