ISIN | LU0385068894 |
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No. de valeur | 4522540 |
Bloomberg Global ID | VOFVTRE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Environmental Change R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 712.40 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 705.31 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 768.51 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 605.18 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 712.40 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | 712.40 EUR | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 712.40 EUR | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.46% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.72% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +5.75% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.72% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -6.12% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | -0.77% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +11.36% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +20.96% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +59.44% |
11.08.2020 - 06.06.2025
11.08.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.0044% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |