ISIN | LU2113028521 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HELIUM ALPHA A USD |
Offerente del fondo |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Offerente del fondo | SYQUANT Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'129.59 USD | 08.03.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'110.03 USD | 23.02.2024 |
Max 52 settimani * | 1'129.59 USD | 08.03.2024 |
Min 52 settimani * | 1'071.48 USD | 22.09.2023 |
NAV * | 1'129.59 USD | 08.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.25% |
29.12.2023 - 08.03.2024
29.12.2023 08.03.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.66% |
29.12.2023 - 08.03.2024
29.12.2023 08.03.2024 |
1 mese | +1.75% |
16.02.2024 - 08.03.2024
16.02.2024 08.03.2024 |
3 mesi | +2.10% |
08.12.2023 - 08.03.2024
08.12.2023 08.03.2024 |
6 mesi | +5.14% |
15.09.2023 - 08.03.2024
15.09.2023 08.03.2024 |
1 anno | +5.36% |
10.03.2023 - 08.03.2024
10.03.2023 08.03.2024 |
2 anni | +9.81% |
11.03.2022 - 08.03.2024
11.03.2022 08.03.2024 |
3 anni | +15.71% |
12.03.2021 - 08.03.2024
12.03.2021 08.03.2024 |
5 anni | +12.96% |
08.05.2020 - 08.03.2024
08.05.2020 08.03.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |