ISIN | LU2113028521 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HELIUM ALPHA A USD |
Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'129.59 USD | 08.03.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'110.03 USD | 23.02.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'129.59 USD | 08.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'071.48 USD | 22.09.2023 |
NAV * | 1'129.59 USD | 08.03.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.25% |
29.12.2023 - 08.03.2024
29.12.2023 08.03.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.66% |
29.12.2023 - 08.03.2024
29.12.2023 08.03.2024 |
1 Monat | +1.75% |
16.02.2024 - 08.03.2024
16.02.2024 08.03.2024 |
3 Monate | +2.10% |
08.12.2023 - 08.03.2024
08.12.2023 08.03.2024 |
6 Monate | +5.14% |
15.09.2023 - 08.03.2024
15.09.2023 08.03.2024 |
1 Jahr | +5.36% |
10.03.2023 - 08.03.2024
10.03.2023 08.03.2024 |
2 Jahre | +9.81% |
11.03.2022 - 08.03.2024
11.03.2022 08.03.2024 |
3 Jahre | +15.71% |
12.03.2021 - 08.03.2024
12.03.2021 08.03.2024 |
5 Jahre | +12.96% |
08.05.2020 - 08.03.2024
08.05.2020 08.03.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |