| ISIN | LU2113028521 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | HELIUM ALPHA A USD |
| Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
| Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'157.81 USD | 23.05.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'143.85 USD | 16.05.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'170.58 USD | 20.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 1'112.34 USD | 14.03.2025 |
| NAV * | 1'157.81 USD | 23.05.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.52% |
27.12.2024 - 23.05.2025
27.12.2024 23.05.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -9.45% |
27.12.2024 - 23.05.2025
27.12.2024 23.05.2025 |
| 1 Monat | +1.28% |
25.04.2025 - 23.05.2025
25.04.2025 23.05.2025 |
| 3 Monate | +1.87% |
28.02.2025 - 23.05.2025
28.02.2025 23.05.2025 |
| 6 Monate | +0.54% |
29.11.2024 - 23.05.2025
29.11.2024 23.05.2025 |
| 1 Jahr | +1.17% |
24.05.2024 - 23.05.2025
24.05.2024 23.05.2025 |
| 2 Jahre | +7.13% |
26.05.2023 - 23.05.2025
26.05.2023 23.05.2025 |
| 3 Jahre | +9.96% |
03.06.2022 - 23.05.2025
03.06.2022 23.05.2025 |
| 5 Jahre | +16.40% |
29.05.2020 - 23.05.2025
29.05.2020 23.05.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |