HELIUM INVEST A USD

Dati di base

ISIN LU2113029172
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HELIUM INVEST A USD
Offerente del fondo SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28
Offerente del fondo SYQUANT Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) SYQUANT CAPITAL
Paris
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'528.36 USD 01.08.2025
Prezzo precedente * 1'527.28 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 1'528.36 USD 01.08.2025
Min 52 settimani * 1'379.34 USD 05.08.2024
NAV * 1'528.36 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.31% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -5.86% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.53% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +2.06% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +4.97% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +10.81% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +17.01% 04.08.2023
01.08.2025
3 anni +22.91% 05.08.2022
01.08.2025
5 anni +47.27% 07.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)