| ISIN | LU2113029172 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HELIUM INVEST A USD |
| Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
| Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'572.50 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'572.29 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'572.50 USD | 18.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'433.63 USD | 20.12.2024 |
| NAV * | 1'572.50 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.38% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.29% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | +0.81% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +2.29% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +3.64% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +9.48% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +16.43% |
22.12.2023 - 18.12.2025
22.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +26.76% |
23.12.2022 - 18.12.2025
23.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +39.94% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |