UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-dist

Dati di base

ISIN LU0426896295
Numero di valore 10130435
Bloomberg Global ID UEEFIXD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 65.02 USD 05.03.2025
Prezzo precedente * 65.07 USD 04.03.2025
Max 52 settimani * 65.11 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 56.70 USD 16.04.2024
NAV * 65.02 USD 05.03.2025
Issue Price * 65.02 USD 05.03.2025
Redemption Price * 65.02 USD 05.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 494'487'180
Attivo della classe *** 26'031'954
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.50% 31.12.2024
05.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.54% 31.12.2024
05.03.2025
1 mese +1.15% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi +3.32% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +6.24% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +13.34% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni +30.59% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni +16.92% 07.03.2022
05.03.2025
5 anni +3.05% 05.03.2020
05.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 05.03.2025

10 posizioni principali ***

Petroleos Mexicanos 6.7% 2.06%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.01%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.69%
Romania (Republic Of) 5.75% 1.26%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 1.23%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 1.16%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 1.08%
Central Bank of Tunisia 6.375% 1.08%
Egypt (Arab Republic of) 7.3% 1.07%
Egypt (Arab Republic of) 7.625% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)