ISIN | LU0426896295 |
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No. de valeur | 10130435 |
Bloomberg Global ID | UEEFIXD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, à l’échelle mondiale dans des titres et droits de créance ainsi que dans des instruments du marché monétaire, émis ou garantis par des émetteurs de «pays émergents» ou des émetteurs qui exercent l'essentiel de leur activité économique dans des «pays émergents» ou qui émettent des instruments comportant un risque de crédit lié à des «pays émergents». Sont considérés comme des «pays émergents» tous les pays inclus dans l’indice International Finance Corporation Composite et/ou l’indice MSCI Emerging Markets, ainsi que d'autres pays se trouvant à un stade de développement économique comparable ou dans lesquels de nouveaux marchés de capitaux sont constitués. |
Particularités |
Prix actuel * | 61.57 USD | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 61.81 USD | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 62.56 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 52.04 USD | 20.11.2023 |
NAV * | 61.57 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | 61.57 USD | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 61.57 USD | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 530'477'415 | |
Actifs de la classe *** | 11'820'744 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.79% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.85% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | -1.15% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +1.48% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +4.55% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +19.50% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +28.91% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -5.57% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +1.67% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.11.2024 |
United States Treasury Bills 0% | 1.81% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.76% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.68% | |
Ecuador (Republic Of) 0% | 1.57% | |
Uzbekistan (The Republic of) 6.9% | 1.45% | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 1.35% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.10% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.3% | 1.06% | |
Angola (Republic of) 8.75% | 1.04% | |
Angola (Republic of) 9.125% | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |