ISIN | LU0674194641 |
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Numero di valore | 13726273 |
Bloomberg Global ID | UEEGEXA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.93 EUR | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 123.13 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 124.40 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 109.06 EUR | 09.01.2024 |
NAV * | 122.93 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | 122.93 EUR | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 122.93 EUR | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 491'726'677 | |
Attivo della classe *** | 92'169'081 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.24% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.18% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +1.94% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +0.87% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +6.17% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +11.22% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +22.31% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -1.85% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +0.06% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 35.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
United States Treasury Bills 0% | 1.87% | |
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UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 1.46% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 1.38% | |
Uzbekistan (The Republic of) 6.9% | 1.32% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 1.21% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.04% | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.375% | 1.00% | |
Petroleos Mexicanos 6.7% | 0.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |