UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0674194641
Numero di valore 13726273
Bloomberg Global ID UEEGEXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.26 EUR 27.09.2024
Prezzo precedente * 121.99 EUR 26.09.2024
Max 52 settimani * 122.26 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 97.76 EUR 06.10.2023
NAV * 122.26 EUR 27.09.2024
Issue Price * 122.26 EUR 27.09.2024
Redemption Price * 122.26 EUR 27.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 485'375'105
Attivo della classe *** 98'930'125
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.64% 29.12.2023
27.09.2024
Performance YTD (in CHF) +10.95% 29.12.2023
27.09.2024
1 mese +1.76% 27.08.2024
27.09.2024
3 mesi +5.33% 27.06.2024
27.09.2024
6 mesi +5.67% 27.03.2024
27.09.2024
1 anno +21.35% 27.09.2023
27.09.2024
2 anni +30.47% 27.09.2022
27.09.2024
3 anni -4.07% 27.09.2021
27.09.2024
5 anni +0.90% 27.09.2019
27.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 35.81
ADDI Date 27.09.2024

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 1.91%
United States Treasury Bills 0% 1.74%
Panama (Republic of) 8% 1.61%
Egypt (Arab Republic of) 7.3% 1.56%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 1.47%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.44%
Angola (Republic of) 8.75% 1.35%
United States Treasury Bills 0% 1.35%
Angola (Republic of) 9.125% 1.33%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% 1.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)