UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0674194641
Numero di valore 13726273
Bloomberg Global ID UEEGEXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.47 EUR 28.07.2025
Prezzo precedente * 130.18 EUR 25.07.2025
Max 52 settimani * 130.47 EUR 28.07.2025
Min 52 settimani * 117.22 EUR 06.08.2024
NAV * 130.47 EUR 28.07.2025
Issue Price * 130.47 EUR 28.07.2025
Redemption Price * 130.47 EUR 28.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 476'071'793
Attivo della classe *** 91'972'072
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.11% 31.12.2024
28.07.2025
Performance YTD (in CHF) +6.11% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese +1.18% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +4.46% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +5.39% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +10.89% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +24.39% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +30.94% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni +7.80% 28.07.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 35.81
ADDI Date 28.07.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 4.05%
Petroleos Mexicanos 6.7% 1.96%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 1.95%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c 1.51%
Ghana (Republic of) 5% 1.28%
Romania (Republic Of) 6.75% 1.21%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 1.09%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6% 1.05%
Central Bank Of Tunisie SA 6.375% 1.05%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)