UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0674194641
Valorennummer 13726273
Bloomberg Global ID UEEGEXA LX
Fondsname UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert im Rahmen der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik weltweit in Forderungspapiere und Forderungsrechte sowie Geldmarktinstrumente, ausgegeben oder garantiert von Schuldnern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kreditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten. Als «Emerging Markets» gelten alle Märkte, die im International Finance Corporation Composite und/oder im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind sowie andere Länder, die auf einer vergleichbaren Stufe der wirtschaftlichen Entwicklung stehen oder in denen neue Kapitalmärkte konstituiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.95 EUR 29.04.2025
Vorheriger Preis * 124.90 EUR 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 127.16 EUR 20.03.2025
52 Wochen Tief * 113.41 EUR 30.04.2024
NAV * 124.95 EUR 29.04.2025
Ausgabepreis * 124.95 EUR 29.04.2025
Rücknahmepreis * 124.95 EUR 29.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 468'115'141
Anteilsklassevermögen *** 92'425'428
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.58% 31.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.32% 31.12.2024
29.04.2025
1 Monat -0.37% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate +0.80% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate +3.34% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr +9.62% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre +24.35% 02.05.2023
29.04.2025
3 Jahre +18.02% 29.04.2022
29.04.2025
5 Jahre +18.83% 29.04.2020
29.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 35.81
ADDI Date 29.04.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.07%
Petroleos Mexicanos 6.7% 2.02%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.66%
Romania (Republic Of) 5.75% 1.29%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 1.17%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 1.12%
Egypt (Arab Republic of) 7.625% 1.06%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 1.02%
Central Bank of Tunisia 6.375% 0.99%
Argentina (Republic Of) 3.5% 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)