| ISIN | LU0505553213 |
|---|---|
| Numero di valore | 11238697 |
| Bloomberg Global ID | UGECCPD LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 52.15 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 52.12 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 52.34 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 45.69 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 52.15 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 52.15 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 52.15 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 650'392'679 | |
| Attivo della classe *** | 3'579'687 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.89% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.15% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +4.24% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +8.61% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +10.96% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +24.46% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +28.50% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -10.77% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 1.91% | |
|---|---|---|
| Pakistan (Islamic Republic of) 8.875% | 1.82% | |
| UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 1.70% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.68% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.7% | 1.64% | |
| UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c | 1.59% | |
| Ghana (Republic of) 5% | 1.24% | |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.17% | |
| Romania (Republic Of) 6.75% | 1.13% | |
| Azerbaijan (Republic of) 3.5% | 1.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.66% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.26% |
| Ongoing Charges *** | 1.71% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |