UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist

Dati di base

ISIN LU0505553213
Numero di valore 11238697
Bloomberg Global ID UGECCPD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 52.43 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 52.28 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 52.43 CHF 15.12.2025
Min 52 settimani * 45.69 CHF 11.04.2025
NAV * 52.43 CHF 15.12.2025
Issue Price * 52.43 CHF 15.12.2025
Redemption Price * 52.43 CHF 15.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 712'107'883
Attivo della classe *** 3'514'358
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.48% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +0.65% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +2.58% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +9.11% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +10.07% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +17.73% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +23.66% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni -11.77% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 15.12.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 2.41%
Serbia (Republic Of) 6% 1.86%
Pakistan (Islamic Republic of) 8.875% 1.77%
Romania (Republic Of) 5.75% 1.38%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 1.31%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c 1.31%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.7% 1.27%
Ghana (Republic of) 5% 1.27%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.21%
Zambia (Republic Of) 5.75% 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.66%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.26%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)