ISIN | LU0505553213 |
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Valorennummer | 11238697 |
Bloomberg Global ID | UGECCPD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert im Rahmen der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik weltweit in Forderungspapiere und Forderungsrechte sowie Geldmarktinstrumente, ausgegeben oder garantiert von Schuldnern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kreditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten. Als «Emerging Markets» gelten alle Märkte, die im International Finance Corporation Composite und/oder im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind sowie andere Länder, die auf einer vergleichbaren Stufe der wirtschaftlichen Entwicklung stehen oder in denen neue Kapitalmärkte konstituiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 49.05 CHF | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 49.50 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 50.29 CHF | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 45.75 CHF | 09.01.2024 |
NAV * | 49.05 CHF | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | 49.05 CHF | 19.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 49.05 CHF | 19.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 457'557'856 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'050'587 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.72% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.12% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -1.55% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +2.24% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +5.23% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +11.87% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -17.91% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | -19.92% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.12.2024 |
United States Treasury Bills 0% | 1.87% | |
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UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 1.46% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 1.38% | |
Uzbekistan (The Republic of) 6.9% | 1.32% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 1.21% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.04% | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.375% | 1.00% | |
Petroleos Mexicanos 6.7% | 0.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.66% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.26% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |