| ISIN | LU2030514843 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID hdg |
| Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Offerente del fondo | SEB Funds AB |
| Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 86.98 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 87.01 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 87.12 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 82.67 USD | 06.03.2025 |
| NAV * | 86.98 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'402'057'171 | |
| Attivo della classe *** | 974 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.07% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.77% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.62% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.91% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +2.77% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +5.12% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +8.50% |
12.07.2024 - 30.10.2025
12.07.2024 30.10.2025 |
| 3 anni | +18.44% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -10.78% |
05.03.2021 - 30.10.2025
05.03.2021 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 8.81% | |
|---|---|---|
| Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 7.25% | |
| Nykredit Realkredit A/S 3.5% | 4.73% | |
| Realkredit Danmark A/S 1% | 4.16% | |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | 3.88% | |
| Realkredit Danmark A/S 1% | 3.75% | |
| Nykredit Realkredit A/S 4% | 3.73% | |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | 3.65% | |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% | 3.18% | |
| Realkredit Danmark A/S 1% | 2.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |