| ISIN | LU2030514843 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID hdg |
| Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Fondsanbieter | SEB Funds AB |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 86.58 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 86.65 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 87.14 USD | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 82.67 USD | 06.03.2025 |
| NAV * | 86.58 USD | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'243'234'458 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 982 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.60% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.83% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | -0.62% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +0.47% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +1.87% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.11% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +8.01% |
12.07.2024 - 12.12.2025
12.07.2024 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +13.85% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | -11.18% |
05.03.2021 - 12.12.2025
05.03.2021 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 9.61% | |
|---|---|---|
| Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 7.75% | |
| Realkredit Danmark A/S 1% | 4.65% | |
| Nykredit Realkredit A/S 4% | 4.62% | |
| Realkredit Danmark A/S 1% | 4.61% | |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% | 3.54% | |
| Realkredit Danmark A/S 1% | 3.12% | |
| Jyske Realkredit A/S 1% | 2.97% | |
| Jyske Realkredit A/S 4% | 2.79% | |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | 2.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |