| ISIN | LU2030514843 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID hdg |
| Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Fondsanbieter | SEB Funds AB |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 86.94 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 86.86 USD | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 87.14 USD | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 82.67 USD | 06.03.2025 |
| NAV * | 86.94 USD | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'250'512'494 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 978 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.26% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.04% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +0.61% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | -0.14% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +1.62% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.16% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +8.45% |
12.07.2024 - 22.01.2026
12.07.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +14.27% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | -10.81% |
05.03.2021 - 22.01.2026
05.03.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 9.56% | |
|---|---|---|
| Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 7.67% | |
| Realkredit Danmark A/S 1% | 4.68% | |
| Realkredit Danmark A/S 1% | 4.62% | |
| Nykredit Realkredit A/S 4% | 4.51% | |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% | 3.33% | |
| Realkredit Danmark A/S 1% | 3.15% | |
| Jyske Realkredit A/S 1% | 2.98% | |
| Jyske Realkredit A/S 4% | 2.74% | |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | 2.73% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |