Layer1 Multi Manager Fund L1 Digital SICAV - Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S1

Dati di base

ISIN LI0443398669
Numero di valore 44339866
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Layer1 Multi Manager Fund L1 Digital SICAV - Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S1
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 639.50 USD 31.08.2024
Prezzo precedente * 733.15 USD 31.07.2024
Max 52 settimani * 900.93 USD 31.03.2024
Min 52 settimani * 357.37 USD 30.09.2023
NAV * 639.50 USD 31.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 281'301'000
Attivo della classe *** 50'766'511
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.78% 31.12.2023
31.08.2024
Performance YTD (in CHF) +6.83% 31.12.2023
31.08.2024
1 mese -12.77% 31.07.2024
31.08.2024
3 mesi -20.76% 31.05.2024
31.08.2024
6 mesi -15.24% 29.02.2024
31.08.2024
1 anno +79.81% 31.08.2023
31.08.2024
2 anni +64.19% 31.08.2022
31.08.2024
3 anni -11.86% 31.08.2021
31.08.2024
5 anni +459.25% 31.08.2019
31.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)