ISIN | LI0443398669 |
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Numero di valore | 44339866 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Layer1 Multi Manager Fund L1 Digital SICAV - Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S1 |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 639.50 USD | 31.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 733.15 USD | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 900.93 USD | 31.03.2024 |
Min 52 settimani * | 357.37 USD | 30.09.2023 |
NAV * | 639.50 USD | 31.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 281'301'000 | |
Attivo della classe *** | 50'766'511 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.78% |
31.12.2023 - 31.08.2024
31.12.2023 31.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.83% |
31.12.2023 - 31.08.2024
31.12.2023 31.08.2024 |
1 mese | -12.77% |
31.07.2024 - 31.08.2024
31.07.2024 31.08.2024 |
3 mesi | -20.76% |
31.05.2024 - 31.08.2024
31.05.2024 31.08.2024 |
6 mesi | -15.24% |
29.02.2024 - 31.08.2024
29.02.2024 31.08.2024 |
1 anno | +79.81% |
31.08.2023 - 31.08.2024
31.08.2023 31.08.2024 |
2 anni | +64.19% |
31.08.2022 - 31.08.2024
31.08.2022 31.08.2024 |
3 anni | -11.86% |
31.08.2021 - 31.08.2024
31.08.2021 31.08.2024 |
5 anni | +459.25% |
31.08.2019 - 31.08.2024
31.08.2019 31.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |