ISIN | LI0443398669 |
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No. de valeur | 44339866 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S1 |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 857.83 USD | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 823.76 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 936.24 USD | 30.11.2024 |
Min 52 semaines * | 639.50 USD | 31.08.2024 |
NAV * | 857.83 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 340'683'373 | |
Actifs de la classe *** | 56'698'335 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.93% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -17.60% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | +4.14% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +19.11% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -7.27% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +17.01% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +127.31% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +101.87% |
31.07.2022 - 31.07.2025
31.07.2022 31.07.2025 |
5 ans | +679.35% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |